EXCEL APPLIQUÉ À L’ASSET & PROPERTY MANAGEMENT

Objectifs

Enjeu métier : Valoriser le portefeuille, consolider les reportings investisseurs et intégrer les nouvelles données ESG
Construire des modèles financiers de flux de trésorerie sur le long terme
Automatiser les mécanismes complexes de gestion (indexations, franchises)
Structurer des bases de données ESG pour répondre aux obligations réglementaires
Créer des reportings consolidés de qualité institutionnelle

Contenu de la formation

Matinée : Modélisation de cash-flows et valorisation

Construire un modèle de flux de trésorerie (Cash-Flow) sur 10 ans
Évaluer la création de valeur d’un actif selon différentes stratégies (Asset Plan, Capex)
Modélisation et automatisation des calculs complexes liés aux baux commerciaux : indexation (ILC, ILAT), lissage des franchises de loyers, paliers

Après-midi : Pilotage de la Data et Reporting ESG

Consolider plusieurs états locatifs pour générer un reporting investisseur dynamique (analyse de la vacance, WALB – Weighted Average Lease Break)
Pilotage Data Décret Tertiaire : Structurer un fichier de suivi des consommations énergétiques robuste
Cas pratique : Préparer et automatiser la base de données permettant d’anticiper les déclarations annuelles sur la plateforme OPERAT

Durée

1 jour (7 heures)

Public

• Asset Managers • Property Managers • Gestionnaires de portefeuilles immobiliers (Tertiaire, Retail, Résidentiel) • Analystes immobiliers

Prérequis

•Niveau intermédiaire sur Excel (maîtrise des fonctions de base et des formules SI) •Bonne connaissance des mécanismes de l’investissement immobilier et des baux commerciaux •Etre muni d’un ordinateur avec Excel intégré

Niveau

Approche pédagogique

Pédagogie 100 % contextualisée : Modélisation sur des actifs Tertiaires/Retail, avec intégration des contraintes réelles (indexation ILC/ILAT, Décret Tertiaire)
Excellence analytique : Focus sur la lisibilité et la robustesse des modèles destinés aux investisseurs

Modalités de suivi de l’exécution et de l’évaluation des résultats de la formation

Cas pratique de synthèse : Modélisation d’un cash-flow sur 10 ans pour un actif tertiaire comprenant 5 locataires, intégrant les indexations et un plan de travaux (Capex) pour amélioration du DPE
Émargement distantiel
Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid)